杨方策略光大期货：8月7日矿钢煤焦日报

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　　螺纹钢：

　　昨日螺纹盘面窄幅震荡，截止日盘螺纹2510合约收盘价格为3234元/吨，较上一交易收盘价格上涨1元/吨，涨幅0.03%，持仓减少5.63万手。现货价格小幅上涨，成交小幅回落，唐山地区迁安普方坯价格上涨10元/吨至3090元/吨，杭州市场中天螺纹价格持平上涨10元/吨至3330元/吨，全国建材成交量10.62万吨。据钢谷网数据，本周全国建材产量回落5.01万吨至409.94万吨，社库增加8.52万吨至559.75万吨，厂库增加9.87万吨至309.45万吨，建材表需回落24.97万吨391.55万吨。建材产量小幅下降，库存增幅扩大，表需明显回落，显示供需压力有所加大。目前市场对反内卷政策推进仍有较强预期，对阅兵限产也不断有传闻，对市场情绪有一定提振。预计短期螺纹盘面或震荡偏强运行为主。

　　铁矿石：

　　昨日铁矿石期货主力合约i2509价格有所下跌，收于794.5元/吨，较前一个交易日收盘价下跌4元/吨，跌幅为0.5%，成交21万手，减仓2.6万手。港口现货日照港，现PB粉776跌4，PB块923跌3，卡粉880跌3，超特粉650跌2。供应端，澳洲发运量有所下降，巴西发运量高位回落，全球铁矿石发运量有所降低。需求端，上周铁水产量环比下降1.52万吨至240.71万吨，高炉开工率环比持平。47个港口进口铁矿库存环比下降173.67万吨。全国钢厂进口矿库存环比增加127万吨。预计矿价短期呈现震荡走势。

　　焦煤：

　　昨日焦煤盘面上涨，截止日盘焦煤2601合约收盘1221元/吨，上涨39元/吨，涨幅3.3%，持仓量增加77321手。现货方面，山西临汾地区肥煤（A11、S0.5、G95）下调22元至出厂价1453元/吨。蒙煤市场偏强运行，甘其毛都口岸蒙5#原煤960元/吨涨10；蒙3#精煤1059元/吨涨44，市场成交一般。供应端，山西地区煤矿超产核查推进，超产检查扰动不断，下游接货谨慎，炼焦煤涨价氛围降温，线上竞拍涨势趋缓，煤矿库存压力较小，挺价意愿较强。需求端，焦炭第五轮提涨落地后焦企利润进一步修复，焦企开工维持高位，钢厂铁水产量也在高位波动，焦煤刚需依然强劲，目前钢焦企业补库节奏有所放缓，多数以按需采购为主，预计短期焦煤盘面宽幅震荡运行。

　　焦炭：

　　昨日焦炭盘面上涨，截止日盘焦炭2601合约收盘1732.5元/吨，上涨24.5元/吨，涨幅1.43%，持仓量增加2399手。现货方面，港口焦炭现货市场报价上涨，日照港准一级冶金焦现货价格1420元/吨，较上期价格上涨20元/吨。供应方面，近期原料煤价格坚挺，焦炭五轮提涨落地后焦企盈利能力有所改善，生产负荷逐步回升，焦炭供应量增加，焦企出货情况较好，厂内焦炭库存多保持低位运行。需求端，钢厂到货情况较前期有所改善，厂内焦炭库存缓慢回升，钢厂高炉开工高位，对焦炭刚需较好，多维持前期采购节奏，贸易商多持观望态度，预计短期焦炭盘面宽幅震荡运行。

　　锰硅：

　　周三，锰硅期价震荡走强，主力合约报收6096元/吨，环比上涨2.11%，主力合约持仓环比下降1612手至25.25万手。宁夏地区报价约5850-5950元/吨，较前一日上调50元/吨。昨日黑色板块整体走势偏强，焦煤领涨，锰硅价格重心随之上移。近日市场消息较多，前有央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，再度提及防止“内卷式”竞争。后有“澳大利亚正在考虑设定价格下限以支持关键矿产项目”。还有宁夏锰系合金行业高质量发展会议在宁夏平罗召开。一系列动作提振市场信心。昨日主流钢招有新进展，8月硅锰采量16100吨，较上月环比上调1500吨，需求端有一定支撑，供应短期也难有明显下降。综合来看，近期市场消息较多，对市场情绪有一定提振，但“反内卷”尚未对锰硅供需产生实际影响，预计短期锰硅期价仍宽幅震荡为主，关注市场情绪变化、焦煤走势。

　　硅铁：

　　周三，硅铁期价震荡走强，主力合约报收5908元/吨，环比上涨4.27%，主力合约持仓环比增加563手至14.58万手。宁夏地区硅铁报价5500-5600元/吨，较前一日上调100元/吨。昨日黑色板块整体走势偏强，煤焦领涨，硅铁期价重心环比上移。近期市场情绪仍有反复，以偏暖为主。成本端支撑偏强及预期成本增加或是主要驱动因素。7月硅铁电价稳中上调，宁夏0.35-0.41元/度之间，少数涨1-3分，多数持平；青海乐都避峰0.37-0.38元/度，涨3-4分。近期兰炭小料价格也在环比上移，成本支撑增强。供需层面来看，当前“反内卷”尚未对硅铁供需产生明显影响，7月硅铁供应量仍在持续增加，周产量环比也在增加。需求端，钢招持续进行中，采购价环比上调。库存端，硅铁样本企业库存环比小幅增加，仍处于近年来同期高位水平。综合来看，成本支撑偏强是驱动之一，基本面矛盾不大，预计短期仍宽幅震荡运行为主，关注市场情绪变化、焦煤走势。

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